ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року 
м. Київ

cправа №  910/16249/21 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Жукова С.В. - головуючого, Огородніка К.М., Ткаченко Н.Г.,

за участі секретаря судового засідання - Купрейчук С.П.

за участю представників: 
представників Національного банку України - Порало Т.І. ; 
представника ТОВ "Фінансова компанія  "Монополіум Фінанс" - Маковея О.Г.;
представника ТОВ "Торговий дім "Трансмагістраль" - Чугунова М.В.;
розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Ягічева С.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції касаційну скаргу    Національного банку України

на ухвалу  Господарського суду міста Києва від 25.10.2021
та постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.05.2022
у справі 
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія  "Монополіум Фінанс"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Трансмагістраль"
про банкрутство, -

ВСТАНОВИВ:

1. У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Трансмагістраль".
Короткий зміст оскаржуваних судових рішень
2. Ухвалою Господарського суду м.Києва від 25.10.2021р. по справі №910/16249/21 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "ТД "Трансмагістраль"; визнано грошові вимоги ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" до ТОВ "ТД "Трансмагістраль" в розмірі 374 531 288,07 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТОВ "ТД "Трансмагістраль"; призначено розпорядником майна ТОВ "ТД "Трансмагістраль" арбітражного керуючого Ягічева Сергія Олексійовича; визначено дату проведення попереднього судового засідання та вирішено інші процедурні питання.
3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.05.2022 ухвалу Господарського суду м. Києва від 25.10.2021 по справі №910/16249/21 залишено без змін.
Короткий зміст вимог та доводів касаційної скарги
4. До Верховного Суду від Національного банку України (далі в тексті - Скаржник) надійшла касаційна скарга у якій Скаржник просить суд скасувати вищезазначені судові рішення і ухвалити нове рішення, яким відмовити ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" у задоволенні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "ТД "Трансмагістраль".
5. В обґрунтування підстав для задоволення касаційної скарги Скаржник наводить наступні доводи, які стали підставою для відкриття касаційного провадження:
5.1. Суди попередніх інстанцій не врахували висновки про застосування норм права, які викладені у постановах Верховного Суду від 22.09.2021 по справі № 911/2043/20, від 07.12.2021 по справі № 908/964/21, від 23.09.2021 по справі № 910/866/20, від 22.09.2021 по справі № 913/444/18.
Відзиви
6. Від ТОВ "Монополіум Фінанс" надійшов відзив з запереченнями проти задоволення касаційної скарги.
7. Від ТОВ "Торговий дім "Трансмагістраль" надійшов відзив з запереченнями проти задоволення касаційної скарги.
Позиція Верховного Суду
8.  Заслухавши у відкритому судовому засіданні доповідь судді доповідача, дослідивши наведені у касаційній скарзі доводи, Верховний Суд вважає, що касаційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а оскаржувану постанову суду апеляційної інстанції - без змін, виходячи з наступного.
9. Відповідно до ст. 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
10. Суди попередніх інстанцій встановили наступні фактичні обставини справи:
10.1. У жовтні 2021 року ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс"  звернулась до господарського суду м.Києва із заявою про визнання банкрутом ТОВ "ТД "Трансмагістраль".
10.2. Ухвалою місцевого суду від 12.10.2021р. №910/16249/21 заяву ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" було прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 25.10.2021р.
10.3. ТОВ "ТД "Трансмагістраль" зареєстровано за адресою: 03680, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 150, прим. 17 з присвоєнням ідентифікаційного коду 35982277.
10.4. За твердженнями заявника у ТОВ "ТД "Трансмагістраль"  наявна заборгованість у розмірі 374  531 288,07 грн.
10.5. На підтвердження своїх посилань, звертаючись до місцевого суду про ініціювання процедури банкрутства ТОВ "ТД "Трансмагістраль", заявником було подано наступні документи: копія Кредитного договору № 11368730000 від 07 липня 2008 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 1 від 05.09.2008 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 2 від 30.01.2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 3 від 02.03.2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 4 від 18.08.2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 5 від 09.10.2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 6 від 17.12.2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 7 від 28.12.2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 8 від 11.02.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 9 від 30.04.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 10 від 24.06.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 11 від 02.07.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 12 від 16.07.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 13 від 16.07.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 14 від 16.07.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 15 від 29.10.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 15/1 від 29.10.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 16 від 18.01.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 17 від 18.01.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 18 від 31.03.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 19 від 28.04.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 20 від 19.06.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 21 від 09.06.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 22 від 02.02.2012 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 23 від 01.06.2012 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 24 від 24.12.2012 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 25 від 29.03.2013 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 26 від 20.11.2013 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 27 від 30.05.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 28 від 05.06.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 29 від 10.06.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 30 від 30.09.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 31 від 05.11.2015 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 32 від 29.02.2016 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 33 від 21.03.2017 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 34 від 27.11.2017 року; належним чином засвідчена копія Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-ДКБ від 17 грудня 2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 1 від 28.12.2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 2 від 11.02.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 3 від 24.06.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 4 від 16.07.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 5 від 16.07.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 6 від 29.10.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 7 від 18.01.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 8 від 09.06.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 9 від 24.12.2012 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 10 від 29.03.2013 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 11 від 20.11.2013 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 12 від 30.05.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 13 від 05.06.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 14 від 30.09.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 15 від 05.11.2015 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 16 від 29.02.2016 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 17 від 21.03.2017 року; належним чином засвідчена копія Індивідуальної угоди № 1 від 17 грудня 2009 року, яка укладена в рамках Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-ДКБ від 17 грудня 2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 1 від 28.12.2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 2 від 11.02.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 3 від 24.06.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 4 від 16.07.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 5 від 29.10.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 5/1 від 29.12.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 6 від 18.01.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 7 від 18.01.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 8 від 31.03.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 9 від 28.04.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 10 від 09.06.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 11 від 09.06.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 12 від 02.02.2012 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 13 від 24.12.2012 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 14 від 29.03.2013 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 15 від 20.11.2013 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 16 від 30.05.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 17 від 05.06.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 18 від 10.06.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 19 від 30.09.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 20 від 05.11.2015 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 21 від 29.02.2016 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 22 від 21.03.2017 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 23 від 27.11.2017 року; належним чином засвідчена копія Індивідуальної угоди № 2 від 17 грудня 2009 року, яка укладена в рамках Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-ДКБ від 17 грудня 2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 1 від 28.12.2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 2 від 11.02.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 3 від 30.04.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 4 від 24.06.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 5 від 02.07.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 6 від 16.07.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 7 від 16.07.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 8 від 16.07.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 9 від 19.08.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 10 від 29.10.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 11 від 03.11.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 12 від 18.01.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 13 від 18.01.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 14 від 31.03.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 15 від 28.04.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 16 від 09.06.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 17 від 09.06.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 18 від 09.06.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 19 від 09.06.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 20 від 28.10.2011 року;  належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 21 від 24.12.2012 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 22 від 29.03.2013 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 23 від 20.11.2013 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 24 від 30.05.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 25 від 05.06.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 26 від 10.06.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 27 від 30.09.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 28 від 05.11.2015 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 29 від 29.02.2016 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 30 від 21.03.2017 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 31 від 27.11.2017 року; належним чином засвідчена копія Індивідуальної угоди № 3 від 17 грудня 2009 року, яка укладена в рамках Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-ДКБ від 17 грудня 2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 1 від 28.12.2009 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 2 від 11.02.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 3 від 24.06.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 4 від 16.07.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 5 від 29.10.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 5/1 від 29.12.2010 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 6 від 18.01.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 7 від 18.01.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 8 від 31.03.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 9 від 28.04.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 11 від 09.06.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 12 від 28.10.2011 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 13 від 01.06.2012 року; Належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 14 від 24.12.2012 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 15 від 29.03.2013 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 16 від 20.11.2013 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 17 від 30.05.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 18 від 05.06.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 19 від 10.06.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 21 від 05.11.2015 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 20 від 30.09.2014 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 22 від 29.02.2016 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 23 від 21.03.2017 року; належним чином засвідчена копія Додаткової угоди № 24 від 27.11.2017 року; належним чином засвідчена копія Договору факторингу № 79/FAA від 23 листопада 2017 року; належним чином засвідчена копія Акту передачі відступлених прав від 23 листопада 2017 року; належним чином засвідчена копія Платіжного доручення № 96 від 23 листопада 2017 року; належним чином засвідчена копія Договору поруки № 18-04/18 від 18 квітня 2018 року; належним чином засвідчена копія Акту звірки від 01.07.2021 року; належним чином засвідчена копія Договору оренди нерухомого майна № 30/12-ТХ від 30 грудня 2019 року; належним чином засвідчена копія Акту наданих послуг № 3 від 31.01.2020 року; належним чином засвідчена копія Акту наданих послуг № 5 від 29.02.2020 року; належним чином засвідчена копія Акту звірки №2 від 29.02.2020 року.
10.6. 07 липня 2008 року між Закритим акціонерним товариством "Компанія "Райз" та Акціонерним комерційним інноваційним банком "УКРСИББАНК" було укладено Кредитний договір № 11368730000.
10.7. Згідно до п. 1.1. договору сторони узгодили, що банк зобов`язується надавати позичальнику на умовах визначених цим договором кредит в сумі 60 000 000,00 дол. США, а позичальник зобов`язується його повернути не пізніше 01 липня 2009 року.
10.8. В подальшому до даного кредитного договору сторонами вносились зміни та доповнення шляхом укладення 33-ох додаткових угод.
У відповідності до Додаткової угоди № 31 від 05.11.2015 року сторони узгодили ліміт кредитування в розмірі 185 299 649,57 грн. під 16,5% річних, а також визначили строк повернення грошових коштів до 01 вересня 2020 року.
10.9. 17 грудня 2009 року між ЗАТ "Компанія "Райз" та АКІБ "УКРСИББАНК" укладено Генеральний договір про надання кредитних послуг № 4-дкб.
10.10. Згідно до п. 1.1. Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-дкб від 17 грудня 2009 року, банк зобов`язався надавати позичальнику кредитні послуги у валютах, вказаних в цьому договорі, в рамках лімітів, встановлених в окремих валютах, що дорівнюють: 80 500 000,00 грн. та 13 100 000,00 євро у порядку і на умовах, зазначених у цьому договорі та індивідуальних угодах до нього. Вказана сума ліміту договору дорівнює 232 520 404,10 грн. за курсом НБУ на день укладення договору. Грошові кошти підлягали поверненню не пізніше 01 липня 2011 року.
10.11. В подальшому до даного Генерального договору сторонами вносились зміни та доповнення шляхом укладення 17-ти додаткових угод.
10.12. У тексті Додаткової угоди № 15 від 05.11.2015р. сторони узгодили зменшення ліміту кредитування до рівня 123 452 322,19 грн. і визначили строк повернення грошових коштів до 01 вересня 2020 року.
10.13. 17 грудня 2009 року між ЗАТ "Компанія "Райз" та АКІБ "УКРСИББАНК" було укладено Індивідуальну угоду №1 в рамках Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-дкб від 17 грудня 2009 року.
10.14. Згідно до п. 1.1. Індивідуальної угоди № 1 від 17 грудня 2009 року, яка укладена в рамках Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-дкб, сторони узгодили, що банк зобов`язується надавати позичальнику на умовах визначених наведеним Генеральним договором кредит у формі кредитної лінії в сумі ліміту, що дорівнює 44 700 000,00 грн., а позичальник зобов`язується його повернути не пізніше 01 липня 2010 року.
10.15. В подальшому до даної Індивідуальної угоди № 1 сторонами вносились зміни та доповнення шляхом укладення 22-ох додаткових угод.
10.16. Укладенням Додаткової угоди № 20 від 05.11.2015 року зменшено ліміт кредитування до рівня 16 630 156,36 грн. і визначено строк повернення грошових коштів до 01 вересня 2020 року.
10.17.   17 грудня 2009 року між ЗАТ "Компанія "Райз" та АКІБ "УКРСИББАНК" було укладено Індивідуальну угоду №2 в рамках Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-дкб від 17 грудня 2009 року.
10.18. Згідно до п. 1.1. Індивідуальної угоди №2 від 17 грудня 2009 року, яка укладена в рамках Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-дкб, сторони узгодили, що банк зобов`язується надавати позичальнику на умовах визначених наведеним Генеральним договором кредит у формі кредитної лінії в сумі ліміту, що дорівнює 13 100 000,00 євро, (вказана сума дорівнює еквіваленту 152 020 404,10 грн. за курсом НБУ на день укладення цього договору), а позичальник зобов`язується його повернути не пізніше 01 липня 2011 року.
10.19. В подальшому до даної Індивідуальної угоди №2 сторонами вносились зміни та доповнення шляхом укладення 30-ти додаткових угод.
10.20. Укладеною Додатковою угодою №28 від 05.11.2015р. зменшено ліміт кредитування до рівня 84 282 909,45 грн. і визначено строк повернення грошових коштів до 01 вересня 2020 року.
10.21.  17 грудня 2009 року між ЗАТ "Компанія "Райз" та АКІБ "УКРСИББАНК" було укладено Індивідуальну угоду №3 в рамках Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-дкб від 17 грудня 2009 року.
10.22.  Згідно до п. 1.1. Індивідуальної угоди № 3 від 17 грудня 2009 року, яка укладена в рамках Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-дкб, сторони узгодили, що банк зобов`язується надавати позичальнику на умовах визначених наведеним Генеральним договором кредит у формі кредитної лінії в сумі ліміту, що дорівнює 35 800 000,00 грн., а позичальник зобов`язується його повернути не пізніше 01 липня 2010 року.
10.23.  В подальшому до даної Індивідуальної угоди №3 сторонами вносились зміни та доповнення шляхом укладення 23-ох додаткових угод.
10.24.  Укладеною Додатковою угодою №21 від 05.11.2015р. зменшено ліміт кредитування до рівня 22 539 256,38 грн. і визначено строк повернення грошових коштів до 01 вересня 2020 року.
10.25.   23 листопада 2017 року між ТОВ «ФК «Монополіум Фінанс» та ПАТ "УКРСИББАНК" було укладено Договір факторингу № 79/FAA.
10.26.  Згідно п.1.1. цього договору банк передав у власність ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" права вимоги банку за вище описаними кредитними договорами до ПАТ "Компанія "Райз", а ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" в їх оплату надано грошові кошти в розпорядження банку.
10.27.  Переданими згідно п. 1.4. даного договору правами вимоги є вимоги банку до ПАТ "Компанія "Райз" за Генеральним договором про надання кредитних послуг № 4-дкб від 17 грудня 2009 року і укладеними в його рамках індивідуальними угодами №№ 1, 2 і 3 та за Кредитним договором № 11368730000 від 07 липня 2008 року, включаючи, зокрема, права вимоги на основні суми та проценти, а також на інші суми та будь-які інші права, що походять з цих договорів.
10.28.  Згідно до п. 1.4. договору факторингу, на день укладення цього договору заборгованість ПАТ "Компанія "Райз" перед банком становила: за Генеральним договором про надання кредитних послуг № 4-дкб від 17 грудня 2009 року згідно до індивідуальної угоди №1 від 17 грудня 2009 року: за основним боргом - 15  869  392,46 грн.; за процентами (включно по 22.11.2017 року) - 408 423,57 грн.; за комісією - 634 775,70 грн.; за Генеральним договором про надання кредитних послуг № 4-дкб від 17 грудня 2009 року згідно до індивідуальної угоди №2 від 17 грудня 2009 року: за основним боргом - 82 460     309,95 грн.; за процентами (включно по 22.11.2017 року) - 2  122 244,65 грн.; за комісією - 3   298  412,40 грн.; за Генеральним договором про надання кредитних послуг № 4-дкб від 17 грудня 2009 року згідно до індивідуальної угоди №3 від 17 грудня 2009 року: за основним боргом - 21  696  788,44 грн.; за процентами (включно по 22.11.2017 року) - 558     400,69 грн.; за комісією - 867  871,54 грн.; за Кредитним договором № 11368730000 від 07 липня 2008 року: за основним боргом - 178 965 304,11 грн.; за процентами (включно по 22.11.2017 року) - 4 605 951,11 грн.; за комісією - 7 158 612,17,17 грн.
10.29. У відповідності до п. 2.1. договору факторингу, сукупна сума, що підлягає сплаті фактором як фінансування банку за цим договором під відступлення прав вимоги становить 112 121 923,00 грн. Дана сума була сплачена ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс", що підтверджується платіжним дорученням від 23 листопада 2017 року та Актом передачі відступлених прав від 23 листопада 2017 року.
10.30. 28 листопада 2017 року між ТОВ "Фінансова компанія "Монополіум Фінанс" та ТОВ "ТД "Трансмагістраль" за участю ПАТ "Компанія "Райз" було укладено Договір поруки №18-04/18.
10.31. Згідно до умов викладених у п. 1.1.-1.3. цього договору поруки, ТОВ "ТД "Трансмагістраль" поручилось перед ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" за належне виконання ПАТ "Компанія "Райз" взятих на себе зобов`язань за Генеральним договором про надання кредитних послуг № 4-ДКБ від 17 грудня 2009 року та укладених в його рамках індивідуальними угодами №№ 1, 2 і 3 (з усіма додатковими угодами до них), а також за Кредитним договором № 11368730000 від 07 липня 2008 року.
10.32.  26.02.2020 року господарським судом м. Києва було прийнято у справі № 910/628/20 ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Компанія "Райз".
Разом з тим, згідно до п. 3.2. договору поруки, у випадку порушення судом провадження про банкрутство Боржника, термін виконання основного зобов`язання за Основним договором вважається таким, що вже настав, а у Поручителя виникає обов`язок негайно погасити суму боргу за кредитом, нараховані відсотки, штрафні санкції, неустойки (пені, штрафи) за порушення Боржником зобов`язань за Основним договором.
10.33.  У зв`язку з прийняттям господарським судом м. Києва ухвали від 26.02.2020 року у справі № 910/628/20 про відкриття провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Компанія "Райз" та відповідним застереженням, яке викладене у п. 3.2. договору поруки, ТОВ "ТД "Трансмагістраль", як поручителя було зобов`язано негайно виконати основне зобов`язання боржника. ТОВ "ТД "Трансмагістраль" на час подання цієї заяви не виплатив грошових коштів кредиторові.
10.34.  Станом на 04.10.2021 року заборгованість ПАТ "Компанія "Райз" за Кредитним договором № 11368730000 від 07 липня 2008 року становить 251     160     485,07 грн., що складається з: Заборгованість за основним зобов`язанням 178     965     304,11 грн.; Заборгованість по нарахованим процентам 72     195     180,96 грн.
10.35.  Новий кредитор ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" та боржник ПрАТ "Компанія "Райз" підтвердили зазначений обсяг заборгованості в тексті Додаткової угоди № 34 від 27 листопада 2017 року до Кредитного договору № 11368730000 від 07 липня 2008 року від 17 грудня 2009 року та перенесли оплату нарахованих за період з вересня 2017 року по грудень 2018 року процентів на 01 лютого 2019 року.
10.36. Станом на 04.10.2021 року заборгованість ПАТ "Компанія "Райз" за Індивідуальною угодою № 1 від 17 грудня 2009 року, яка укладена в рамках Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-ДКБ від 17 грудня 2009 року становить 22     263     883,11 грн., що складається з: Заборгованість за основним зобов`язанням 15     869 392,46 грн.; Заборгованість по нарахованим процентам 6     394     490,65 грн.
10.37. Новий кредитор ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" та боржник ПрАТ "Компанія "Райз" підтвердили зазначений обсяг заборгованості в тексті Додаткової угоди № 23 від 27 листопада 2017 року до Індивідуальної угоди № 1 від 17 грудня 2009 року та перенесли оплату нарахованих за період з вересня 2017 року по грудень 2018 року процентів на 01 лютого 2019 року.
10.38. Місцевим судом встановлено, що станом на 04.10.2021 року заборгованість Компанії "Райз" за Індивідуальною угодою № 2 від 17 грудня 2009 року, яка укладена в рамках Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-дкб від 17 грудня 2009 року становить 115  725  064,99 грн. (заборгованість за основним зобов`язанням 82   460  309,95 грн.; заборгованість по нарахованим процентам 33  264 755,04 грн.).
10.39. Новий кредитор ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" та боржник ПрАТ "Компанія "Райз" підтвердили зазначений обсяг заборгованості в тексті Додаткової угоди № 31 від 27 листопада 2017 року до Індивідуальної угоди № 2 від 17 грудня 2009 року та перенесли оплату нарахованих за період з вересня 2017 року по грудень 2018 року процентів на 01 лютого 2019 року.
10.40.  Станом на 04.10.2021 року заборгованість Компанії "Райз" за Індивідуальною угодою № 3 від 17 грудня 2009 року, яка укладена в рамках Генерального договору про надання кредитних послуг № 4-дкб від 17 грудня 2009 року становить 30 449 342,90 грн. (заборгованість за основним зобов`язанням 21  696  788,44 грн.; заборгованість по нарахованим процентам 8 752 554,46 грн.).
10.41. Новий кредитор ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" та боржник ПрАТ "Компанія "Райз" підтвердили зазначений обсяг заборгованості в тексті Додаткової угоди № 24 від 27 листопада 2017 року до Індивідуальної угоди № 3 від 17 грудня 2009 року та перенесли оплату нарахованих за період з вересня 2017 року по грудень 2018 року процентів на 01 лютого 2019 року.
10.42.  Наведені розрахунки також підтверджуються Актом звірки заборгованостей між підприємствами від 01 липня 2021 року за період з 23 листопада 2017 року по 01 липня 2021 року.
10.43. 30 грудня 2019 року між ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" та ТОВ "ТД "Трансмагістраль" було укладено Договір оренди нерухомого майна № 30/12-ТХ.
10.44. За умовами, які викладені у п. 1.1.-1.3. даного договору оренди ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" зобов`язувався передати ТОВ "ТД "Трансмагістраль" у строкове платне користування об`єкт нерухомості - склад площею 2 852,00 м.кв., який знаходиться за адресою: Херсонська обл., м.Херсон, вул. 18 Східна, буд. 45, а ТОВ "ТД "Трансмагістраль" прийняти його та сплачувати орендну плату в розмірі 36 576,00 грн. з ПДВ.
10.45. Згідно до Акту прийому-передачі від 30.12.2019 року обумовлене сторонами приміщення було передано орендодавцем в користування орендареві.
10.46. У відповідності до умов договору оренди, ТОВ "ФК "Монополіум Фінанс" укладено з ТОВ "ТД "Трансмагістраль" акт надання  послуг № 3 від 31.01.2020 року та акт надання послуг № 5 від 29.02.2020 року.
10.47. За вказаними актами орендар повинен був здійснити оплату оренди. Однак, жодний місяць користування складом так і не був оплачений орендарем.
10.48. Розмір наявної заборгованості за договором оренди між сторонами підтверджується актом звірки взаєморозрахунків № 2 від 29.02.2020 року.
10.49. Розмір заборгованості  ТОВ "ТД "Трансмагістраль" перед ініціюючим кредитором за Договором оренди нерухомого майна № 30/12-ТХ від 30.12.2019р. визнано боржником у відзиві та становить 73 152,00 грн.
11. Відповідно до приписів ч. 1 ст. 35 КУПБ, у разі відсутності підстав для відмови у прийнятті, залишення без руху або для повернення заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство господарський суд приймає заяву до розгляду, про що не пізніше п`яти днів з дня її надходження постановляє ухвалу.
12. Згідно до ч. 2 ст. 35 КУПБ, підготовче засідання суду проводиться не пізніше 14-ти днів з дня постановлення ухвали про прийняття заяви про відкриття провадження у справі, а за наявності поважних причин (здійснення сплати грошових зобов`язань кредиторам тощо) - не пізніше 20 днів.
13. Приписами ч. 6 ст. 39 КУПБ визначено, що господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо:
вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження;
вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.
14. У касаційній скарзі не наводиться обставин того, що вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.
15. Також Скаржник не навів у касаційній скарзі обставин того, що вимоги ініціюючого кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження.
16. Обставин того що боржник заперечує проти вимог ініціюючого кредитора не встановлено, про що свідчить зміст оскаржуваних судових рішень.
17. З урахуванням того, що приписами ч. 6 ст. 39 КУПБ визначено тільки дві підстави для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство у підготовчому засіданні, а також зважаючи на те, що відсутні фактичні обставини справи про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження щодо вимог ініціюючого кредитора чи наявність обставин задоволення вимог ініціюючого кредитора у повному обсязі, колегія суддів суду касаційної інстанції дійшла висновку про обґрунтованість позиції суду апеляційної інстанції про те, що суд першої інстанції законно і обґрунтовано відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "ТД "Трансмагістраль".
18. На підставі викладеного, колегія суддів суду касаційної інстанції дійшла висновку про те, що в ухвалі Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 та постанові Північного апеляційного господарського суду від 23.05.2022 правильно застосовано приписи ст. 39 КУПБ.
19. Відповідно до приписів ст. 309 ГПК України, суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.
20. Беручи до уваги те, що в ухвалі Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 та постанові Північного апеляційного господарського суду від 23.05.2022 правильно застосовано приписи ст. 39 КУПБ, колегія суддів суду касаційної інстанції дійшла висновку про те, що касаційна скарга Національного банку України підлягає залишенню без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.
21.  Зважаючи на те, що за наслідками розгляду касаційної скарги Національного банку України суд касаційної інстанції оскаржувані судові рішення залишив без змін, а касаційну скаргу - без задоволення, судові витрати у вигляді судового збору за подання касаційної скарги покладаються на Скаржника.
Керуючись ст. ст. 240, 300, 301, 304, 308, 309, 314, 315, 317 ГПК України, Верховний Суд, -
П О С Т А Н О В И В :
1. Касаційну скаргу Національного банку України залишити без задоволення.

2. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 та постанову  Північного апеляційного господарського суду від 23.05.2022 по справі № 910/16249/21 залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий                                                                                          С.В. Жуков

Судді                                                                                                    К.М. Огороднік

                                                                                                      Н.Г. Ткаченко